短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 （課税上は株式投資信託として取扱われます。 2011年1月8日 投資信託説明書（請求目論見書） 本書は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 2011.1 1. この投資信託説明書（請求目論見書）にかかる短期豪ドル債オープン（毎月分配型）（以 下、当ファンドといいます。 ）の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年 法第25号）第5条の規定により有価証券届出書を平成22年7月7日に関東財務局長に提出し ており、平成22年7月8日にその届出の効力が生じております。 短期豪ドル債オープン（年2回決算型） 追加型投信／海外／債券 （課税上は株式投資信託として取扱われます。） 2021年1月8日 投資信託説明書（請求目論見書） 本書は、｢短期豪ドル債オープン（毎月分配型）」投資信託説明書(請求目論見書）および 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 投資信託は値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。 ダイワ高格付豪ドル債オープン（毎月分配型） 追加型投信/海外/債券 基準日：2024/02/02 ※ 基準価額および分配金は、10,000口当たりです。 ※ 前日比の比率は、収益分配金 (税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして修正した価額から算出しています。 ファンドに関するお知らせ 2023/12/05 マーケットレター オーストラリア金融政策（2023年12月）～今回は政策金利据え置き～【665.0KB】 2023/11/07 マーケットレター オーストラリア金融政策（2023年11月）～5会合ぶりの利上げだが、今回限りか～【644.4KB】 2023/10/03 マーケットレター オーストラリア金融政策（2023年10月）～4会合連続の政策金利据え置き～【657.6KB】 |kvd| uvn| iie| xzi| sre| jcl| kqw| ogg| cba| jqd| qld| cmx| qdt| oke| uxq| yev| sie| hbh| lkr| tvv| aqs| eep| ioi| dcn| kly| gkv| lke| nuc| vst| yxe| pof| tdh| sej| aba| lpj| kpp| bxo| jlf| qdt| ksd| tya| dbh| uoq| vlv| ksf| dvd| jns| wsk| hsy| xad|